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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
AP Constructions | 224 109.00 | 57 218.00 | 166 891.00 | 224 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 2 157.00 | 5 035.00 | 7 192.00 |
BF Prêts | 2 053 860.00 | | 2 053 860.00 | 2 053 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 522 788.00 | 59 376.00 | 23 463 412.00 | 23 522 788.00 |
BZ Autres créances | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
CF Disponibilités | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 469.00 | | 352 469.00 | 352 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 875 258.00 | 59 376.00 | 23 815 882.00 | 23 875 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 21 211 926.00 | | 21 211 926.00 | 21 211 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 019.00 | 3 435 019.00 | | 3 435 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 570 206.00 | 13 143 534.00 | | 13 570 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 802.00 | 3 244 422.00 | | 1 126 802.00 |
DL TOTAL (I) | 18 227 027.00 | 19 917 975.00 | | 18 227 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 663.00 | 6 091 783.00 | | 5 569 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 34 620.00 | | 19 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 588 855.00 | 6 280 011.00 | | 5 588 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 815 882.00 | 26 197 986.00 | | 23 815 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 712.00 | 6 280 011.00 | | 641 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 099 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 099 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 706.00 | 6 955 110.00 | | 1 322 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 903.00 | 3 710 689.00 | | 195 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 802.00 | 3 244 422.00 | | 1 126 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 865 102.00 | | 657 686.00 | 22 865 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 265 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 522 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | | 6 206.00 | 250 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614 306.00 | | 651 480.00 | 22 614 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 17 159.00 | | 42 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217.00 | 17 159.00 | | 42 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968 159.00 | 21 016.00 | 4 947 143.00 | 4 968 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UP Prêts | 2 053 860.00 | 3 860.00 | 2 050 000.00 | 2 053 860.00 |
VI Groupe et associés | 601 504.00 | 601 504.00 | | 601 504.00 |
VP Divers | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 665.00 | 88 665.00 | 2 050 000.00 | 2 138 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 854.00 | 641 711.00 | 4 947 143.00 | 5 588 854.00 |