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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 400.00 | 65 591.00 | 20 809.00 | 86 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 30 900.00 | 1 669.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 971.00 | 96 492.00 | 82 478.00 | 178 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 916.00 | 96 492.00 | 133 423.00 | 229 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 253 319.00 | | 253 319.00 | 253 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 332.00 | | 253 332.00 | 253 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 795.00 | 5 696.00 | | 90 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | 5 696.00 | | 90 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 969.00 | 20 969.00 | 10 000.00 | 30 969.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 171.00 | 31 853.00 | | 32 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
YT Sous‐traitance | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |