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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 135.00 | 963.00 | 498 172.00 | 499 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 636.00 | 38 463.00 | 598 172.00 | 636 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 397.00 | | 242 397.00 | 242 397.00 |
CF Disponibilités | 489 292.00 | | 489 292.00 | 489 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 715.00 | | 965 715.00 | 965 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 350.00 | 38 463.00 | 1 563 887.00 | 1 602 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 830 839.00 | | | 830 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 713.00 | | | 1 435 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 887.00 | | | 1 563 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 131.00 | | | 440 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 111.00 | | | 200 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 636.00 | | | 636 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 135.00 | | | 599 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 027.00 | 234 027.00 | 100 000.00 | 334 027.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 464.00 | | | 34 464.00 |