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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 812.00 | 54 985.00 | 43 827.00 | 98 812.00 |
040 Immobilisations financières | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 124.00 | 55 345.00 | 56 780.00 | 112 124.00 |
060 Stock marchandises | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
084 Disponibilités | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
110 Total général Actif | 392 145.00 | 55 345.00 | 336 800.00 | 392 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 387.00 | | | 473 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
230 Autres produits | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 649.00 | | | 483 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 135.00 | | | -31 135.00 |
242 Autres charges externes. | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
252 Charges sociales | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 122.00 | | | 418 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 017.00 | | | 53 017.00 |