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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 003.00 | 185 058.00 | 58 945.00 | 244 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 416.00 | 292 289.00 | 138 127.00 | 430 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 420.00 | 477 348.00 | 197 072.00 | 674 420.00 |
BT Marchandises | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 505 275.00 | | 505 275.00 | 505 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 358.00 | | 824 358.00 | 824 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 778.00 | 477 348.00 | 1 021 430.00 | 1 498 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
DL TOTAL (I) | 555 953.00 | | | 555 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 561.00 | | | 273 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 477.00 | | | 465 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 430.00 | | | 1 021 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 476.00 | | | 465 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 615.00 | | 10 424.00 | 674 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 618.00 | 674 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | 674 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 615.00 | | 10 424.00 | 674 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 405.00 | 71 561.00 | 10 618.00 | 416 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 405.00 | 71 561.00 | 10 618.00 | 416 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 561.00 | 273 561.00 | | 273 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 28 650.00 | | 28 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
VP Divers | 28 750.00 | 287 501.00 | | 28 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 91 321.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 477.00 | 465 477.00 | | 465 477.00 |