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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 104.00 | 332.00 | 8 436.00 |
AN Terrains | 5 550.00 | 3 363.00 | 2 187.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 327 284.00 | 293 462.00 | 33 822.00 | 327 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 399.00 | 338 586.00 | 74 813.00 | 413 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 176.00 | 103 704.00 | 7 472.00 | 111 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 993.00 | 747 218.00 | 127 775.00 | 874 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | 6 254.00 | 21 597.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
CF Disponibilités | 421 865.00 | | 421 865.00 | 421 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 412.00 | 6 254.00 | 553 158.00 | 559 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 405.00 | 753 472.00 | 680 933.00 | 1 434 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 72 690.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 892.00 | 291 002.00 | | 316 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434.00 | 1 997.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 333 317.00 | 380 489.00 | | 333 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 277.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 104 456.00 | | 116 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 276.00 | 185 358.00 | | 205 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 741.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 616.00 | 291 833.00 | | 347 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 933.00 | 672 322.00 | | 680 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 616.00 | 291 833.00 | | 347 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 732.00 | | 77 633.00 | 839 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 372.00 | | 874 993.00 | 42 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | | 865 897.00 | 42 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 636.00 | | 77 633.00 | 830 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 608.00 | 47 848.00 | 40 238.00 | 739 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 837.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 341.00 | 47 011.00 | 40 238.00 | 732 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 997.00 | 273.00 | 837.00 | 1 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 763.00 | 834.00 | 6 344.00 | 11 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 763.00 | 834.00 | 6 344.00 | 11 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 760.00 | 1 108.00 | 7 181.00 | 13 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 6 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 356.00 | 109 696.00 | 660.00 | 110 356.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |