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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
AH Fonds commercial | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
AN Terrains | 159 705.00 | 41 010.00 | 118 695.00 | 159 705.00 |
AP Constructions | 881 453.00 | 464 115.00 | 417 338.00 | 881 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 326.00 | 925 042.00 | 60 284.00 | 985 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 006.00 | 559.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 408.00 | 1 471 529.00 | 686 879.00 | 2 158 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BP En cours de production de services | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 321.00 | | 273 321.00 | 273 321.00 |
BZ Autres créances | 1 346 163.00 | | 1 346 163.00 | 1 346 163.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 859.00 | | 1 655 859.00 | 1 655 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 267.00 | 1 471 529.00 | 2 342 738.00 | 3 814 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 139.00 | 823 139.00 | | 823 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 471 769.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 474.00 | 40 724.00 | | 11 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 044.00 | 298 981.00 | | 302 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 658.00 | 1 681 613.00 | | 1 983 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 52 776.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 063.00 | 285 995.00 | | 315 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 081.00 | 338 772.00 | | 359 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 738.00 | 2 020 385.00 | | 2 342 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 123.00 | | 2 016 123.00 | 2 016 123.00 |
FM Production stockée | | | -13 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 978.00 | 120 679.00 | | 125 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 344.00 | 2 088 861.00 | | 2 011 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 300.00 | 1 789 880.00 | | 1 709 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 044.00 | 298 981.00 | | 302 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 741.00 | | 7 667.00 | 2 150 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 384.00 | | 7 667.00 | 2 021 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 626.00 | 86 902.00 | | 1 384 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 271.00 | 86 902.00 | | 1 345 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
UX Autres créances clients | 273 321.00 | | | 273 321.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 743.00 | | | 1 286 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VP Divers | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 842.00 | 1 619 842.00 | | 1 619 842.00 |
VW T.V.A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 081.00 | 359 081.00 | | 359 081.00 |