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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 250.00 | |
AP Constructions | | | 151 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 121.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 568.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 158 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 571 339.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 236 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 548 562.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 379 912.00 | 314 887.00 | | 379 912.00 |
DH Report à nouveau | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 164.00 | 185 025.00 | | 170 164.00 |
DL TOTAL (I) | 808 669.00 | 758 506.00 | | 808 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 027.00 | 109 709.00 | | 135 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 972.00 | 232 053.00 | | 278 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 966.00 | 205 854.00 | | 229 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 679.00 | 91 071.00 | | 64 679.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 275.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 789.00 | 23 319.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 893.00 | 662 281.00 | | 739 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 562.00 | 1 420 787.00 | | 1 548 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 575 736.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 398.00 | 57 408.00 | 11 464.00 | 74 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 398.00 | 57 408.00 | 11 464.00 | 74 398.00 |