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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 111.00 | 3 749.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 3 615.00 | 3 524.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 199.00 | 3 725.00 | 1 251 474.00 | 1 255 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BZ Autres créances | 976 634.00 | | 976 634.00 | 976 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 749.00 | | 598 749.00 | 598 749.00 |
CF Disponibilités | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 454.00 | | 1 950 454.00 | 1 950 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 653.00 | 3 725.00 | 3 201 928.00 | 3 205 653.00 |
CU Autres participations | 1 243 700.00 | | 1 243 700.00 | 1 243 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 1 988 807.00 | 1 847 229.00 | | 1 988 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 838.00 | 141 578.00 | | 84 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 764.00 | 2 405 927.00 | | 2 490 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 161.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 879.00 | 595 209.00 | | 686 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 884.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | 14 874.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 164.00 | 617 684.00 | | 711 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 928.00 | 3 023 611.00 | | 3 201 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 164.00 | 617 684.00 | | 711 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 409.00 | | 223 409.00 | 223 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 409.00 | | 223 409.00 | 223 409.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 785.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 785.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -785.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 25 881.00 | | 28 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 394.00 | 280 131.00 | | 249 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 556.00 | 138 554.00 | | 164 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 838.00 | 141 578.00 | | 84 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 7 792.00 | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 287.00 | | 6 654.00 | 1 249 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 1 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | 3 860.00 | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | | 1 694.00 | 5 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 100.00 | | 1 100.00 | 1 243 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 1 695.00 | 742.00 | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 528.00 | 742.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 167.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 844 175.00 | 844 175.00 | | 844 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 686 879.00 | 686 879.00 | | 686 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 087.00 | 1 047 587.00 | 500.00 | 1 048 087.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 164.00 | 711 164.00 | | 711 164.00 |