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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 199.00 | 305.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 13 457.00 | 967.00 | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 166.00 | 351 764.00 | 21 401.00 | 373 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 139.00 | 392 209.00 | 239 929.00 | 632 139.00 |
BT Marchandises | 379 454.00 | | 379 454.00 | 379 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CF Disponibilités | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 219.00 | | 633 219.00 | 633 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 358.00 | 392 209.00 | 873 149.00 | 1 265 358.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 771.00 | 210 935.00 | | 288 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | 77 836.00 | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 320 032.00 | 294 271.00 | | 320 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 15.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 138.00 | 19 042.00 | | 60 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 224.00 | 552 420.00 | | 404 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 370.00 | 66 164.00 | | 67 370.00 |
EA Autres dettes | 21 330.00 | 21 021.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 117.00 | 718 626.00 | | 553 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 149.00 | 1 012 897.00 | | 873 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 926.00 | | 1 648 926.00 | 1 648 926.00 |
FG Production vendue services | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 540.00 | | 1 652 540.00 | 1 652 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 49 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 109.00 | 650.00 | | 23 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 650.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 108.00 | -650.00 | | -23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 20 027.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 915.00 | 1 741 833.00 | | 1 656 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 155.00 | 1 663 997.00 | | 1 631 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | 77 836.00 | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 031.00 | | 926.00 | 632 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 632 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 412 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 252.00 | | 252.00 | 202 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 522.00 | | 674.00 | 412 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 483.00 | 7 544.00 | 818.00 | 385 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 129.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 413.00 | 7 415.00 | 818.00 | 383 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 224.00 | 404 224.00 | | 404 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
VC Groupe et associés | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 138.00 | 11 341.00 | 38 892.00 | 60 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 291.00 | 154 049.00 | 17 241.00 | 171 291.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 117.00 | 504 320.00 | 38 892.00 | 553 117.00 |