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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 3 011.00 | 1 748.00 | 1 263.00 | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 336.00 | 61 440.00 | 33 896.00 | 95 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 5 067.00 | 6 531.00 | 11 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 823.00 | 73 493.00 | 220 330.00 | 293 823.00 |
BT Marchandises | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 309.00 | | 361 309.00 | 361 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 132.00 | 73 493.00 | 581 639.00 | 655 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 381 415.00 | 316 280.00 | | 381 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 125.00 | 65 135.00 | | 76 125.00 |
DL TOTAL (I) | 464 140.00 | 388 015.00 | | 464 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 10 552.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 546.00 | 110 987.00 | | 50 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 26 835.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 030.00 | 42 778.00 | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 499.00 | 191 152.00 | | 117 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 639.00 | 579 166.00 | | 581 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 390.00 | |
FD Production vendue biens | 722 694.00 | | 722 694.00 | 722 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -56.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 18 759.00 | | 24 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 047.00 | 757 356.00 | | 794 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 921.00 | 692 222.00 | | 717 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 125.00 | 65 135.00 | | 76 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 755.00 | | 20 313.00 | 309 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 245.00 | 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 580.00 | 175 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 623.00 | 109 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 038.00 | 780.00 | 780.00 | 195 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 414.00 | | 18 153.00 | 107 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 302.00 | | 1 380.00 | 7 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 13 109.00 | 13 200.00 | 73 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 346.00 | 13 109.00 | 13 200.00 | 68 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927.00 | 3 539.00 | 2 388.00 | 5 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VP Divers | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 272.00 | 24 622.00 | 650.00 | 25 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 499.00 | 115 111.00 | 2 388.00 | 117 499.00 |