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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 878.00 | 6 403.00 | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 938.00 | 182 970.00 | 23 968.00 | 206 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 770.00 | 61 473.00 | 9 298.00 | 70 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 847.00 | 245 321.00 | 290 526.00 | 535 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 504.00 | | 435 504.00 | 435 504.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 458 840.00 | | 458 840.00 | 458 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 371.00 | | 958 371.00 | 958 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 217.00 | 245 321.00 | 1 248 896.00 | 1 494 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 593 762.00 | 496 629.00 | | 593 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 549.00 | 147 134.00 | | 200 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 111.00 | 938 562.00 | | 1 089 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 2 118.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 328.00 | 121 668.00 | | 78 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | 172 778.00 | | 80 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 786.00 | 329 141.00 | | 159 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 896.00 | 1 267 704.00 | | 1 248 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 786.00 | 329 141.00 | | 159 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 007.00 | | 22 730.00 | 529 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 535 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 277 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 441.00 | | 6 840.00 | 250 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 708.00 | | 15 890.00 | 277 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 271.00 | 26 099.00 | 50.00 | 219 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 437.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 830.00 | 25 662.00 | 50.00 | 218 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 435 504.00 | 435 504.00 | | 435 504.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 054.00 | 447 054.00 | | 447 054.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | 7 488.00 | | 9 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 457.00 | 8 409.00 | | 11 457.00 |
ST Autres comptes | 159 212.00 | 164 950.00 | | 159 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 785.00 | 100 479.00 | | 98 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 478.00 | 92 058.00 | | 101 478.00 |
YT Sous‐traitance | 296 335.00 | 234 383.00 | | 296 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 673.00 | 122 898.00 | | 90 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 875.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | 9 363.00 | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 157.00 | 319 061.00 | | 322 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 202.00 | 163 486.00 | | 168 202.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 461.00 | 631 119.00 | | 656 461.00 |