| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 002.00 | 22 167.00 | 392 835.00 | 415 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 053.00 | 22 167.00 | 496 886.00 | 519 053.00 |
CU Autres participations | 392 611.00 | | 392 611.00 | 392 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 630.00 | 33 697.00 | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 809.00 | 7 933.00 | | -16 809.00 |
DK Provisions réglementées | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | 112 627.00 | | 95 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 502.00 | 313 044.00 | | 338 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 2 664.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 232.00 | 6 759.00 | | 61 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 069.00 | 324 056.00 | | 401 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 886.00 | 436 683.00 | | 496 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 069.00 | 324 056.00 | | 401 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 129.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 966.00 | 25 743.00 | | 25 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 538.00 | 3 085.00 | | -6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 112 086.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 809.00 | 104 153.00 | | 91 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 809.00 | 7 933.00 | | -16 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 130.00 | | | 437 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 128.00 | 415 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295.00 | | 22 128.00 | 44 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 338 502.00 | 338 502.00 | | 338 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 069.00 | 401 069.00 | | 401 069.00 |