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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 188.00 | 79 111.00 | 17 077.00 | 96 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 878.00 | 141 475.00 | 174 403.00 | 315 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 701.00 | 223 386.00 | 204 315.00 | 427 701.00 |
BT Marchandises | 516 160.00 | | 516 160.00 | 516 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 659.00 | 5 801.00 | 451 858.00 | 457 659.00 |
BZ Autres créances | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CF Disponibilités | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 790.00 | 5 801.00 | 1 174 990.00 | 1 180 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 491.00 | 229 186.00 | 1 379 305.00 | 1 608 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 697.00 | 385 116.00 | | 474 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 028.00 | 89 581.00 | | 148 028.00 |
DL TOTAL (I) | 631 525.00 | 483 497.00 | | 631 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 290.00 | 124 611.00 | | 163 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | 5 509.00 | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 002.00 | 455 540.00 | | 463 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 109 592.00 | | 112 239.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 12 900.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 780.00 | 724 195.00 | | 747 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 305.00 | 1 207 691.00 | | 1 379 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 338.00 | | 70 062.00 | 359 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 427 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 003.00 | | 70 062.00 | 342 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 487.00 | 36 899.00 | | 186 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 687.00 | 36 899.00 | | 183 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 002.00 | 463 002.00 | | 463 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 659.00 | 4 576 591.00 | | 457 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 290.00 | 33 038.00 | 50 942.00 | 163 290.00 |
VP Divers | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 099.00 | 547 099.00 | 11 000.00 | 558 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 780.00 | 617 529.00 | 50 942.00 | 747 780.00 |