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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AB Frais d’établissement | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 688.00 | 47 951.00 | 92 737.00 | 140 688.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 352.00 | 47 951.00 | 100 401.00 | 148 352.00 |
CU Autres participations | 132 737.00 | 40 000.00 | 92 737.00 | 132 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 492.00 | 36 622.00 | | 37 492.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | -424.00 | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 015.00 | 871.00 | | -41 015.00 |
DL TOTAL (I) | 29 053.00 | 70 069.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 272.00 | 67 286.00 | | 70 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 772.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 110.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 347.00 | 70 168.00 | | 71 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 401.00 | 140 237.00 | | 100 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 015.00 | 2 129.00 | | 41 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 015.00 | 871.00 | | -41 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 737.00 | | | 132 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |