| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 20 176.00 | 43 649.00 | 63 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 324.00 | 20 675.00 | 43 649.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 002.00 | 20 675.00 | 171 326.00 | 192 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 425.00 | 33 616.00 | | 40 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | 6 809.00 | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 56 430.00 | 44 825.00 | | 56 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | 45 001.00 | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 17 990.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 707.00 | 66 025.00 | | 52 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 895.00 | 129 060.00 | | 114 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 326.00 | 173 885.00 | | 171 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 947.00 | 101 848.00 | | 93 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 144.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 846.00 | | 548 846.00 | 548 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 846.00 | | 548 846.00 | 548 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 138.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 089.00 | 13 800.00 | | 16 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 770.00 | 13 938.00 | | 16 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 019.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 855.00 | 20 913.00 | | 16 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 990.00 | 21 933.00 | | 16 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -7 994.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 184.00 | 513 494.00 | | 580 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 579.00 | 506 685.00 | | 568 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | 6 809.00 | | 11 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 111.00 | 42 600.00 | | 50 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 078.00 | | 24 534.00 | 83 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 288.00 | 64 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 288.00 | 64 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 078.00 | | 24 534.00 | 83 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 942.00 | 13 165.00 | 26 432.00 | 33 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 942.00 | 13 165.00 | 26 432.00 | 33 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 18 799.00 | 20 948.00 | 39 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VP Divers | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 895.00 | 93 947.00 | 20 948.00 | 114 895.00 |