| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 857.00 | 1 025.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 661.00 | 4 684.00 | 15 977.00 | 20 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 573.00 | 5 541.00 | 1 477 032.00 | 1 482 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BZ Autres créances | 1 564 403.00 | | 1 564 403.00 | 1 564 403.00 |
CF Disponibilités | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 242.00 | | 1 661 242.00 | 1 661 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 816.00 | 5 541.00 | 3 138 275.00 | 3 143 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 101 959.00 | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 58 682.00 | 56 900.00 | | 58 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 088.00 | 568 823.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 770.00 | 197 682.00 | | 1 438 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 260.00 | 1 039 734.00 | | 1 024 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 2 735.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 573.00 | 54 773.00 | | 150 573.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 8 745.00 | | 12 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 2 925.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 505.00 | 1 608 912.00 | | 1 699 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 275.00 | 1 126 594.00 | | 1 138 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 505.00 | 1 608 912.00 | | 1 199 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 300.00 | | 399 300.00 | 399 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 300.00 | | 399 300.00 | 399 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 349.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 349.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -349.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 520.00 | 907 589.00 | | 447 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 432.00 | 338 766.00 | | 376 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 088.00 | 568 823.00 | | 71 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 012.00 | 130 421.00 | | 32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 573.00 | | | 1 482 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 459 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 1 481 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 030.00 | | | 1 460 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541.00 | 2 833.00 | | 5 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 45.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 2 788.00 | | 4 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 902.00 | 1 656 902.00 | | 1 656 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 983 618.00 | 983 618.00 | | 983 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 091.00 | 1 675 091.00 | | 1 675 091.00 |
VW T.V.A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 165.00 | 1 195 165.00 | 700 000.00 | 1 895 165.00 |