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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 811.00 | 45 215.00 | 63 596.00 | 108 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 502.00 | 60 978.00 | 66 524.00 | 127 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CF Disponibilités | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 130.00 | 60 978.00 | 405 152.00 | 466 130.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 646.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 57 107.00 | 35 287.00 | | 57 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | 62 574.00 | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 179 674.00 | 156 507.00 | | 179 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 699.00 | 48 297.00 | | 57 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 245.00 | 28 410.00 | | 37 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 126 091.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 742.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 478.00 | 203 539.00 | | 225 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 152.00 | 360 047.00 | | 405 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 944.00 | 170 241.00 | | 185 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 786.00 | | 710 786.00 | 710 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 786.00 | | 710 786.00 | 710 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 352.00 | 16 077.00 | | 17 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 478.00 | 34 752.00 | | 39 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 3 901.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 3 992.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 640.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 4 078.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 4 718.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -726.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 17 673.00 | | 16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 773.00 | 644 988.00 | | 730 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 606.00 | 582 414.00 | | 667 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 167.00 | 62 574.00 | | 63 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 242 363.00 | | | 242 363.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 699.00 | 18 165.00 | 39 534.00 | 57 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 721.00 | 292 801.00 | 2 920.00 | 295 721.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 478.00 | 185 944.00 | 39 534.00 | 225 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 935.00 | 14 844.00 | | 15 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | 9 653.00 | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 104 383.00 | 75 403.00 | | 104 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 705.00 | 27 705.00 | | 28 705.00 |
YT Sous‐traitance | 32 513.00 | 60 875.00 | | 32 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 572.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 511.00 | 16 416.00 | | 17 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 590.00 | 128 979.00 | | 143 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 319.00 | 19 676.00 | | 14 319.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 368.00 | 173 635.00 | | 176 368.00 |