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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 644.00 | 28 104.00 | 4 540.00 | 32 644.00 |
AP Constructions | 18 883.00 | 7 429.00 | 11 454.00 | 18 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 212.00 | 12 612.00 | 4 600.00 | 17 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 213.00 | 14 616.00 | 6 597.00 | 21 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 201.00 | 62 761.00 | 29 440.00 | 92 201.00 |
BT Marchandises | 391 663.00 | 37 474.00 | 354 189.00 | 391 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 824.00 | 37 474.00 | 613 351.00 | 650 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 025.00 | 100 235.00 | 642 790.00 | 743 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 615.00 | 157 583.00 | | 186 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 734.00 | 29 032.00 | | 94 734.00 |
DL TOTAL (I) | 391 349.00 | 296 615.00 | | 391 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 18 789.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 569.00 | 36 463.00 | | 38 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 143 631.00 | | 149 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 43 823.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 5 487.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 441.00 | 248 193.00 | | 251 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 790.00 | 544 808.00 | | 642 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 441.00 | 248 149.00 | | 251 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 053.00 | 18 789.00 | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 852.00 | | 3 348.00 | 88 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 374.00 | | 270.00 | 32 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | | 3 078.00 | 54 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 399.00 | 16 362.00 | | 46 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 8 053.00 | | 20 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 348.00 | 8 309.00 | | 26 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 720.00 | 37 474.00 | 50 720.00 | 50 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 720.00 | 37 474.00 | 50 720.00 | 50 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 720.00 | 37 474.00 | 50 720.00 | 50 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 474.00 | 50 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 277.00 | 115 028.00 | 2 249.00 | 117 277.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 344.00 | 248 344.00 | | 248 344.00 |