| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 726.00 | 558 925.00 | 55 801.00 | 614 726.00 |
AH Fonds commercial | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
AN Terrains | 234 789.00 | 37 628.00 | 197 161.00 | 234 789.00 |
AP Constructions | 37 227 023.00 | 8 130 120.00 | 29 096 903.00 | 37 227 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897 447.00 | 19 536 091.00 | 41 361 357.00 | 60 897 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 438.00 | 849 926.00 | 147 512.00 | 997 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170 531.00 | | 4 170 531.00 | 4 170 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 574 739.00 | | 574 739.00 | 574 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 897 519.00 | 29 284 851.00 | 75 612 669.00 | 104 897 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852 322.00 | 2 309 023.00 | 4 543 299.00 | 6 852 322.00 |
BN En cours de production de biens | 5 872 636.00 | 473 575.00 | 5 399 061.00 | 5 872 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 130 288.00 | 626 407.00 | 1 503 881.00 | 2 130 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 912.00 | 355 955.00 | 4 145 956.00 | 4 501 912.00 |
BZ Autres créances | 5 285 920.00 | | 5 285 920.00 | 5 285 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718 516.00 | 3 764 961.00 | 20 953 554.00 | 24 718 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 616 035.00 | 33 049 812.00 | 96 566 223.00 | 129 616 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 069 534.00 | | | 2 069 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 774 776.00 | -56 057 367.00 | | -77 774 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 299 073.00 | -21 717 409.00 | | -25 299 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 954 776.00 | 4 484 336.00 | | 3 954 776.00 |
DL TOTAL (I) | -96 157 072.00 | -70 328 440.00 | | -96 157 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 718 810.00 | 1 176 858.00 | | 1 718 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 995 823.00 | 4 975 294.00 | | 4 995 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 714 633.00 | 6 152 152.00 | | 6 714 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 034.00 | 8 809 933.00 | | 10 382 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913 454.00 | 7 694 710.00 | | 6 913 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 588 355.00 | 7 340 149.00 | | 4 588 355.00 |
EA Autres dettes | 164 124 820.00 | 139 043 686.00 | | 164 124 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 008 662.00 | 162 888 478.00 | | 186 008 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 566 223.00 | 98 712 190.00 | | 96 566 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 008 662.00 | 162 778 747.00 | | 186 008 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 176 585.00 | 14 727 046.00 | 46 903 631.00 | 32 176 585.00 |
FG Production vendue services | 1 500 691.00 | 55 093.00 | 1 555 784.00 | 1 500 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 677 276.00 | 14 782 139.00 | 48 459 415.00 | 33 677 276.00 |
FM Production stockée | | | 956 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 974 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 802 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 931 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 114 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 478 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 180 703.00 | |
GE Autres charges | | | 32 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 990 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 016 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 398 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 239.00 | 2 679.00 | | 13 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 594.00 | 44 224.00 | | 21 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 560.00 | 681 852.00 | | 529 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 214.00 | 681 852.00 | | 576 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 309.00 | -31 015.00 | | 479 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 309.00 | -31 015.00 | | 479 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 905.00 | 712 866.00 | | 96 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 550 292.00 | 53 201 728.00 | | 53 550 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 849 365.00 | 74 919 137.00 | | 78 849 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 299 073.00 | -21 717 409.00 | | -25 299 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 649 496.00 | | 870 527.00 | 100 649 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 340 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 141 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 599.00 | | 54 127.00 | 560 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 566 573.00 | | 755 320.00 | 99 566 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 324.00 | | 61 080.00 | 522 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 681 901.00 | 6 430 790.00 | | 22 681 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 783.00 | 27 142.00 | | 531 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150 118.00 | 6 403 648.00 | | 22 150 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152 151.00 | 2 180 703.00 | 1 618 222.00 | 6 152 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152 151.00 | 2 180 703.00 | 1 618 222.00 | 6 152 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 124 820.00 | 164 015 089.00 | | 164 124 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | | | 405.00 |