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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 019.00 | 394 979.00 | 450 040.00 | 845 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 411.00 | 50 357.00 | 47 055.00 | 97 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 431.00 | 445 336.00 | 497 095.00 | 942 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BN En cours de production de biens | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 487.00 | | 672 487.00 | 672 487.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 425.00 | | 1 373 425.00 | 1 373 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 127.00 | | 2 266 127.00 | 2 266 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 558.00 | 445 336.00 | 2 763 222.00 | 3 208 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 062.00 | 989 152.00 | | 1 167 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 835.00 | 217 885.00 | | 406 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 273.00 | 1 648 412.00 | | 2 015 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 040.00 | 367 338.00 | | 314 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 532.00 | 176 050.00 | | 130 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | 187 858.00 | | 120 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 397.00 | 150 599.00 | | 180 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 950.00 | 881 845.00 | | 747 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 222.00 | 2 530 258.00 | | 2 763 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 131.00 | 486 881.00 | | 532 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 460.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 737.00 | | 50 669.00 | 892 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 942 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 942 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 737.00 | | 50 669.00 | 892 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 605.00 | 136 707.00 | 975.00 | 309 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 605.00 | 136 707.00 | 975.00 | 309 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 672 487.00 | | | 672 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 459.00 | 97 639.00 | 215 819.00 | 313 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 823.00 | 697 823.00 | | 697 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 950.00 | 532 131.00 | 215 819.00 | 747 950.00 |