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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 150 373.00 | 13 814.00 | 164 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 656.00 | 155 772.00 | 18 884.00 | 174 656.00 |
BT Marchandises | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CF Disponibilités | 400 486.00 | | 400 486.00 | 400 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 126.00 | | 508 126.00 | 508 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 782.00 | 155 772.00 | 527 010.00 | 682 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 885.00 | 8 604.00 | | 28 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | 20 281.00 | | 49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 122 156.00 | 72 885.00 | | 122 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 810.00 | 44 160.00 | | 49 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 973.00 | 210 571.00 | | 211 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 42 878.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 295.00 | 75 168.00 | | 117 295.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 289.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 854.00 | 374 065.00 | | 404 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 010.00 | 446 950.00 | | 527 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 019.00 | | 4 637.00 | 170 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 550.00 | | 4 637.00 | 159 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 639.00 | 2 133.00 | | 153 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 240.00 | 2 133.00 | | 148 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 60 580.00 | 5 070.00 | 65 650.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |