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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 400.00 | 8 810.00 | 11 590.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 672.00 | 129 594.00 | 111 078.00 | 240 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 322.00 | 138 404.00 | 122 918.00 | 261 322.00 |
BT Marchandises | 949 946.00 | | 949 946.00 | 949 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 321.00 | | 403 321.00 | 403 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 214.00 | 12 227.00 | 399 986.00 | 412 214.00 |
BZ Autres créances | 355 332.00 | | 355 332.00 | 355 332.00 |
CF Disponibilités | 350 339.00 | | 350 339.00 | 350 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 150.00 | 12 227.00 | 2 458 923.00 | 2 471 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 473.00 | 150 631.00 | 2 581 842.00 | 2 732 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 225.00 | | | 1 102 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 290.00 | | | 333 290.00 |
EA Autres dettes | 904 680.00 | | | 904 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 225.00 | | | 2 344 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 842.00 | | | 2 581 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 673.00 | | | 2 340 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 409 918.00 | | 4 409 918.00 | 4 409 918.00 |
FG Production vendue services | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 386.00 | | 4 418 386.00 | 4 418 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 545.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | | | -21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 696.00 | | | 4 546 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 505.00 | | | 4 522 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 935.00 | | 11 387.00 | 249 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 685.00 | | 11 387.00 | 249 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 859.00 | 61 545.00 | | 76 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | 61 545.00 | | 76 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
6T Sur comptes clients | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 575.00 | | 73 348.00 | 85 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 575.00 | | 73 348.00 | 85 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 225.00 | 1 102 225.00 | | 1 102 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 680.00 | 904 680.00 | | 904 680.00 |
UX Autres créances clients | 392 832.00 | 392 832.00 | | 392 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VC Groupe et associés | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 691.00 | 665 309.00 | 19 382.00 | 684 691.00 |
VW T.V.A. | 261 267.00 | 261 267.00 | | 261 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 225.00 | 2 340 673.00 | 3 552.00 | 2 344 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
ST Autres comptes | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 920.00 | | | 165 920.00 |