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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672 682.00 | 21 692.00 | 650 990.00 | 672 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 807.00 | 779 082.00 | 1 158 725.00 | 1 937 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071 997.00 | | 2 071 997.00 | 2 071 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 297.00 | 57 902.00 | 78 394.00 | 136 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 068.00 | 858 676.00 | 4 031 392.00 | 4 890 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 219.00 | | 1 454 219.00 | 1 454 219.00 |
BZ Autres créances | 853 620.00 | | 853 620.00 | 853 620.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 967 896.00 | | 5 967 896.00 | 5 967 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 310.00 | | 9 381 310.00 | 9 381 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 379.00 | 858 676.00 | 13 412 703.00 | 14 271 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 888.00 | 84 314.00 | | 122 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 040 174.00 | 3 676 186.00 | | 13 040 174.00 |
DH Report à nouveau | -2 823 308.00 | -3 183 152.00 | | -2 823 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 645.00 | 359 844.00 | | -965 645.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 109.00 | 937 192.00 | | 9 374 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 788.00 | 2 409 916.00 | | 1 861 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | 67 051.00 | | 14 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 504.00 | 293 926.00 | | 1 311 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 449.00 | 692 128.00 | | 775 449.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 5 210.00 | | 7 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 593.00 | 3 536 232.00 | | 4 038 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 703.00 | 4 473 424.00 | | 13 412 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 793.00 | 1 640 653.00 | | 2 711 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 534 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 071 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433.00 | 24 664.00 | | 23 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433.00 | 24 664.00 | | 23 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | 6 795.00 | | 6 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454.00 | 28 205.00 | | 27 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 798.00 | 35 000.00 | | 33 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | -10 336.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 677.00 | -289 126.00 | | -429 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 960.00 | 4 154 379.00 | | 5 652 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 605.00 | 3 794 536.00 | | 6 618 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 645.00 | 359 844.00 | | -965 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 740.00 | 15 480.00 | | 76 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 842.00 | | 2 867 709.00 | 2 596 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 072.00 | | 672 682.00 | 65 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 498.00 | 69 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 482.00 | 4 890 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 072.00 | 672 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471 793.00 | 4 009 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 120.00 | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 760.00 | | 2 078 837.00 | 2 402 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 478.00 | | 70 370.00 | 95 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 533.00 | | 45 820.00 | 33 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 342.00 | 461 865.00 | 537 530.00 | 934 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 068.00 | 22 696.00 | 65 072.00 | 64 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 846.00 | 407 029.00 | 471 793.00 | 843 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 429.00 | 32 139.00 | 666.00 | 26 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 504.00 | 1 311 504.00 | | 1 311 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 219.00 | 1 454 219.00 | | 1 454 219.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 737.00 | 530 936.00 | 1 251 800.00 | 1 857 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 851.00 | | | 551 851.00 |
VP Divers | 853 620.00 | 853 620.00 | | 853 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 449.00 | 775 449.00 | | 775 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 269.00 | 2 413 415.00 | 69 854.00 | 2 483 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 593.00 | 2 711 793.00 | 1 251 800.00 | 4 038 593.00 |