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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 488.00 | 68.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 349.00 | 1 488.00 | 492 861.00 | 494 349.00 |
BZ Autres créances | 214 879.00 | | 214 879.00 | 214 879.00 |
CF Disponibilités | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 746.00 | | 314 746.00 | 314 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 095.00 | 1 488.00 | 807 607.00 | 809 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 001.00 | 1 000.00 | 469 001.00 | 470 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 754.00 | -88 511.00 | | -95 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945.00 | -7 242.00 | | -6 945.00 |
DL TOTAL (I) | -92 598.00 | -85 654.00 | | -92 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 862.00 | 391 113.00 | | 896 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 070.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 205.00 | 408 249.00 | | 900 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 607.00 | 322 596.00 | | 807 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360.00 | 4 270.00 | | 3 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305.00 | 11 512.00 | | 10 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945.00 | -7 242.00 | | -6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 372.00 | | 387 983.00 | 106 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 493 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 494 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 816.00 | | 387 985.00 | 105 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 862.00 | 896 862.00 | | 896 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
VP Divers | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 671.00 | 214 879.00 | 23 792.00 | 238 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 205.00 | 900 205.00 | | 900 205.00 |