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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 83.00 | 589.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 57 032.00 | 33 655.00 | 90 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 812.00 | 98 655.00 | 173 157.00 | 271 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 321.00 | 121 720.00 | 471 601.00 | 593 321.00 |
BN En cours de production de biens | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 563.00 | | 523 563.00 | 523 563.00 |
BZ Autres créances | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 484 062.00 | | 484 062.00 | 484 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 196.00 | 121 720.00 | 2 208 476.00 | 2 330 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 008.00 | 220 375.00 | 2 381 633.00 | 2 602 008.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 686.00 | 935 447.00 | | 1 253 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 324.00 | 718 239.00 | | 244 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 825.00 | 1 792 501.00 | | 1 636 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 108.00 | 110 034.00 | | 47 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 108.00 | 110 034.00 | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 243.00 | 44 457.00 | | 13 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 19 648.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 602.00 | 215 764.00 | | 280 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 198.00 | 106 007.00 | | 82 198.00 |
EA Autres dettes | 321 648.00 | 177 707.00 | | 321 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 701.00 | 563 583.00 | | 697 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 633.00 | 2 466 118.00 | | 2 381 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 551 164.00 | 527 227.00 | 2 078 391.00 | 1 551 164.00 |
FG Production vendue services | 126 731.00 | 49 050.00 | 175 781.00 | 126 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 895.00 | 576 277.00 | 2 254 172.00 | 1 677 895.00 |
FM Production stockée | | | 166 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 220.00 | 333 641.00 | | 98 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 091.00 | 4 464 418.00 | | 2 638 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 767.00 | 3 746 179.00 | | 2 393 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 324.00 | 718 239.00 | | 244 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 042.00 | | 30 770.00 | 241 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 659.00 | | 30 770.00 | 82 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 591.00 | 13 064.00 | | 85 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 732.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 442.00 | 12 332.00 | | 67 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 034.00 | | 62 926.00 | 110 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 133.00 | 121 720.00 | 126 133.00 | 126 133.00 |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 763.00 | 121 720.00 | 129 763.00 | 129 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 797.00 | 121 720.00 | 192 689.00 | 239 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 720.00 | 192 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 602.00 | 280 602.00 | | 280 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 523 563.00 | 523 563.00 | | 523 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 778.00 | 787 013.00 | 24 765.00 | 811 778.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 701.00 | 697 701.00 | | 697 701.00 |