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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 752.00 | | 2 895 752.00 | 2 895 752.00 |
AN Terrains | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
AP Constructions | 1 215 204.00 | 466 266.00 | 748 938.00 | 1 215 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 93 814.00 | 11 251.00 | 105 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 352 447.00 | | 352 447.00 | 352 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 504.00 | 747 225.00 | 5 024 279.00 | 5 771 504.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 110.00 | | 551 110.00 | 551 110.00 |
BZ Autres créances | 4 549 446.00 | | 4 549 446.00 | 4 549 446.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 100 561.00 | | 5 100 561.00 | 5 100 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 065.00 | 747 225.00 | 10 124 840.00 | 10 872 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 047.00 | | | 353 047.00 |
CU Autres participations | 1 045 860.00 | 171 476.00 | 874 384.00 | 1 045 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409 000.00 | 7 409 000.00 | | 7 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 040.00 | -1 095 091.00 | | -1 793 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 426.00 | -697 949.00 | | -50 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 578.00 | 5 638 004.00 | | 5 587 578.00 |
DP Provisions pour risques | 74 247.00 | 32 862.00 | | 74 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 247.00 | 32 862.00 | | 74 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 763.00 | 172 714.00 | | 154 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 4 618.00 | | 21 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 317.00 | 393 156.00 | | 441 317.00 |
EA Autres dettes | 3 845 908.00 | 3 721 934.00 | | 3 845 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 015.00 | 4 317 421.00 | | 4 463 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 840.00 | 9 988 288.00 | | 10 124 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 882.00 | 4 174 462.00 | | 4 350 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 225.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 2 159.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 2 159.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 007.00 | -2 159.00 | | 23 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 594.00 | 150 573.00 | | 561 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 020.00 | 848 522.00 | | 612 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 426.00 | -697 949.00 | | -50 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | 11 755.00 | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 837.00 | | 8 668.00 | 5 762 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 575.00 | | | 2 898 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 344.00 | | 8 668.00 | 1 465 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 918.00 | | | 1 398 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 524.00 | 52 225.00 | | 523 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 701.00 | 52 225.00 | | 520 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 862.00 | 41 385.00 | | 32 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 862.00 | 212 861.00 | | 32 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845 908.00 | 3 845 908.00 | | 3 845 908.00 |
UP Prêts | 352 447.00 | 352 447.00 | | 352 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 551 110.00 | 551 110.00 | | 551 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 990.00 | 1 192 990.00 | | 1 192 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 960.00 | 30 827.00 | 112 133.00 | 142 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337 060.00 | 3 337 060.00 | | 3 337 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 603.00 | 5 453 603.00 | | 5 453 603.00 |
VW T.V.A. | 378 123.00 | 378 123.00 | | 378 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 015.00 | 4 350 882.00 | 112 133.00 | 4 463 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 71.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 589.00 | 22 400.00 | | 68 589.00 |
ST Autres comptes | 92 321.00 | 111 838.00 | | 92 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 135.00 | 19 105.00 | | 19 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 768.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | 1 839.00 | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 149.00 | 8 524.00 | | 76 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 104.00 | 15 221.00 | | 22 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 045.00 | 153 343.00 | | 180 045.00 |