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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 021.00 | 592 675.00 | 722 346.00 | 1 315 021.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | 59 915.00 | 254 875.00 | 314 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 718.00 | 76 149.00 | 102 569.00 | 178 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 630 790.00 | 732 738.00 | 31 898 052.00 | 32 630 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 141.00 | | 2 847 141.00 | 2 847 141.00 |
BZ Autres créances | 747 607.00 | | 747 607.00 | 747 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 941.00 | 134 059.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 957 371.00 | | 957 371.00 | 957 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 064.00 | 941.00 | 4 824 123.00 | 4 825 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 455 854.00 | 733 679.00 | 36 722 175.00 | 37 455 854.00 |
CU Autres participations | 30 760 914.00 | | 30 760 914.00 | 30 760 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 299.00 | 127 655.00 | | 172 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 404 994.00 | 15 399 723.00 | | 26 404 994.00 |
DH Report à nouveau | -6 646 374.00 | -4 675 663.00 | | -6 646 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 389.00 | -1 970 710.00 | | -1 000 389.00 |
DK Provisions réglementées | 250 855.00 | 113 546.00 | | 250 855.00 |
DL TOTAL (I) | 19 181 386.00 | 8 994 551.00 | | 19 181 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 737 261.00 | 12 246 072.00 | | 12 737 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 835.00 | 1 242 957.00 | | 3 477 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 286.00 | 297 125.00 | | 565 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 295.00 | 314 632.00 | | 421 295.00 |
EA Autres dettes | 55 154.00 | 195 744.00 | | 55 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 540 789.00 | 14 296 996.00 | | 17 540 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 722 175.00 | 23 291 546.00 | | 36 722 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 831.00 | 1 368 515.00 | | 4 363 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 160.00 | 540 145.00 | 4 228 305.00 | 3 688 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 160.00 | 540 145.00 | 4 228 305.00 | 3 688 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 440 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 702.00 | | | 247 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 702.00 | | | 247 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 556.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 309.00 | 113 546.00 | | 137 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 654.00 | 114 102.00 | | 246 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -114 102.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 802.00 | -148 196.00 | | -130 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 947.00 | 2 728 393.00 | | 4 946 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 336.00 | 4 699 103.00 | | 5 947 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 389.00 | -1 970 710.00 | | -1 000 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 966 973.00 | | 11 798 760.00 | 20 966 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 943.00 | 32 630 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 134 943.00 | 1 633 810.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 992.00 | | 591 761.00 | 1 176 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 502.00 | | 43 215.00 | 135 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654 478.00 | | 11 163 784.00 | 19 654 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 108.00 | 319 217.00 | 25 587.00 | 439 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 022.00 | 292 155.00 | 25 587.00 | 390 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 27 062.00 | | 49 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 546.00 | 137 309.00 | | 113 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 546.00 | 137 309.00 | | 113 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 737 261.00 | | 12 737 261.00 | 12 737 261.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 477 835.00 | 3 038 138.00 | 439 697.00 | 3 477 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 286.00 | 565 286.00 | | 565 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 493.00 | 283 493.00 | | 283 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 141.00 | 2 847 141.00 | | 2 847 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 347.00 | | | 927 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
VP Divers | 747 607.00 | 747 607.00 | | 747 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 295.00 | 421 295.00 | | 421 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 041.00 | 3 732 693.00 | 57 348.00 | 3 790 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 540 789.00 | 4 363 831.00 | 13 176 958.00 | 17 540 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |