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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 196.00 | 422 343.00 | 118 852.00 | 541 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 740.00 | | 738 740.00 | 738 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 004.00 | 422 343.00 | 866 660.00 | 1 289 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 422.00 | | 1 162 422.00 | 1 162 422.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 611 671.00 | | 611 671.00 | 611 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 021.00 | | 2 164 021.00 | 2 164 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 026.00 | 422 343.00 | 3 030 682.00 | 3 453 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 211.00 | | | 729 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 536 625.00 | | | 536 625.00 |
DG Autres réserves | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 125.00 | | | 1 336 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 644.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 818.00 | 1 627 194.00 | | 1 512 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 9 560.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 174 886.00 | 153 042.00 | | 174 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 556.00 | 1 790 441.00 | | 1 694 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 682.00 | 3 118 887.00 | | 3 030 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 556.00 | 1 790 440.00 | | 1 694 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310 687.00 | | 13 310 687.00 | 13 310 687.00 |
FD Production vendue biens | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
FG Production vendue services | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482 506.00 | | 13 482 506.00 | 13 482 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 291 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 1 383.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 268.00 | 13 261 936.00 | | 13 528 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 028.00 | 13 236 041.00 | | 13 505 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 240.00 | 25 895.00 | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 082.00 | | 16 039.00 | 1 279 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 1 289 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 550 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 342.00 | | 16 039.00 | 540 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 740.00 | | | 738 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 077.00 | 36 383.00 | 6 117.00 | 392 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 077.00 | 36 383.00 | 6 117.00 | 392 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 818.00 | 1 512 818.00 | | 1 512 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 422.00 | 1 162 422.00 | | 1 162 422.00 |
VB T. V. A. | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 350.00 | 1 242 350.00 | | 1 242 350.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 556.00 | 1 694 556.00 | | 1 694 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
ST Autres comptes | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
ZE Dividendes | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 459.00 | | | 76 459.00 |