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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 20 913.00 | 40 066.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 780.00 | 654 858.00 | 415 922.00 | 1 070 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 6 874.00 | 6 473.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 108.00 | 682 646.00 | 468 461.00 | 1 151 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 613.00 | | 552 613.00 | 552 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 580.00 | 205.00 | 238 374.00 | 238 580.00 |
BZ Autres créances | 222 406.00 | | 222 406.00 | 222 406.00 |
CF Disponibilités | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 408.00 | 205.00 | 1 424 202.00 | 1 424 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 516.00 | 682 852.00 | 1 892 664.00 | 2 575 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 193.00 | 1 277.00 | | 8 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 684.00 | 24 268.00 | | 155 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 478.00 | 138 332.00 | | -29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 434 399.00 | 463 878.00 | | 434 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 621.00 | 431 533.00 | | 384 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 095.00 | 159 036.00 | | 290 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 660.00 | 1 144 366.00 | | 626 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 190.00 | 120 338.00 | | 141 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | 19 560.00 | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 694.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 265.00 | 1 875 529.00 | | 1 458 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 664.00 | 2 339 407.00 | | 1 892 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 285.00 | 1 558 963.00 | | 1 152 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 395.00 | 174 985.00 | | 222 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 3 000 241.00 | 311 191.00 | 3 311 433.00 | 3 000 241.00 |
FG Production vendue services | 202 844.00 | 25 124.00 | 227 969.00 | 202 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 224.00 | 336 316.00 | 3 539 540.00 | 3 203 224.00 |
FM Production stockée | | | 25 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 2 814.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 144 132.00 | | 2 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 146 205.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 834.00 | 28 253.00 | | 25 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 681.00 | 87 055.00 | | 36 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 338.00 | 59 149.00 | | -34 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 078.00 | 3 757 510.00 | | 3 598 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 556.00 | 3 619 178.00 | | 3 627 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 478.00 | 138 332.00 | | -29 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 283.00 | | 37 363.00 | 1 137 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 538.00 | 1 151 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 538.00 | 1 145 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 283.00 | | 37 363.00 | 1 131 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 638.00 | 124 546.00 | 23 538.00 | 581 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 638.00 | 124 546.00 | 23 538.00 | 581 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 095.00 | 59 371.00 | 193 224.00 | 290 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 660.00 | 626 660.00 | | 626 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VC Groupe et associés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 226.00 | 86 969.00 | 75 256.00 | 162 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
VP Divers | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 831.00 | 506 233.00 | 597.00 | 506 831.00 |
VW T.V.A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 265.00 | 1 152 285.00 | 268 480.00 | 1 458 265.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |