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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 6 982.00 | 6 948.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 1 306.00 | 150.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 878.00 | 12 280.00 | 53 598.00 | 65 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 231.00 | 12 280.00 | 171 951.00 | 184 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 689.00 | | | -20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 883.00 | | | 160 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 1 414.00 | 66.00 | 10 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 66.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 1 414.00 | | 6 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 397.00 | 124.00 | 5 273.00 | 5 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 825.00 | 94 325.00 | 1 500.00 | 95 825.00 |
VW T.V.A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 883.00 | 155 610.00 | 5 273.00 | 160 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |