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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 35 547.00 | 2 953.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 17 261.00 | 14 642.00 | 31 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 696.00 | 52 808.00 | 29 888.00 | 82 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 117.00 | 5 210.00 | 655 907.00 | 661 117.00 |
BZ Autres créances | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
CF Disponibilités | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 497.00 | 5 210.00 | 843 287.00 | 848 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 194.00 | 58 018.00 | 873 175.00 | 931 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 110.00 | 141 475.00 | | 181 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | 39 635.00 | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 230 234.00 | 214 110.00 | | 230 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 898.00 | 90 414.00 | | 72 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 104.00 | 256 976.00 | | 271 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 472.00 | 202 179.00 | | 267 472.00 |
EA Autres dettes | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 942.00 | 549 569.00 | | 642 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 175.00 | 763 679.00 | | 873 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
FG Production vendue services | 1 636 434.00 | 41 730.00 | 1 678 164.00 | 1 636 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 583.00 | 41 730.00 | 1 684 313.00 | 1 642 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 859.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 1 859.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 859.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 163.00 | 1 340 155.00 | | 1 688 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 039.00 | 1 300 520.00 | | 1 672 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | 39 635.00 | | 16 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 416.00 | | 4 280.00 | 78 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | | 2 030.00 | 68 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 2 250.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 449.00 | 10 359.00 | | 42 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 449.00 | 10 359.00 | | 42 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 104.00 | 252 586.00 | 18 518.00 | 271 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 655 065.00 | | | 655 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VI Groupe et associés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VP Divers | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 705.00 | 725 306.00 | 77 400.00 | 802 705.00 |
VW T.V.A. | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 942.00 | 624 424.00 | 18 518.00 | 642 942.00 |