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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 405.00 | 263 323.00 | 97 081.00 | 360 405.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 123 006.00 | 288 913.00 | 411 919.00 |
AN Terrains | 457 050.00 | 143 390.00 | 313 659.00 | 457 050.00 |
AP Constructions | 1 719 711.00 | 860 777.00 | 858 934.00 | 1 719 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 041.00 | 298 591.00 | 168 450.00 | 467 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 899.00 | 2 245 848.00 | 382 051.00 | 2 627 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 061.00 | | 767 061.00 | 767 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 774.00 | 3 934 937.00 | 2 914 836.00 | 6 849 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 019.00 | 451.00 | 3 510 568.00 | 3 511 019.00 |
BZ Autres créances | 2 598 277.00 | | 2 598 277.00 | 2 598 277.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 051.00 | 451.00 | 6 243 599.00 | 6 244 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 825.00 | 3 935 389.00 | 9 158 436.00 | 13 093 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 1 126 096.00 | 800 883.00 | | 1 126 096.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 030.00 | 2 647 879.00 | | 3 519 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 242.00 | 1 196 363.00 | | 1 036 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 621.00 | 5 624 379.00 | | 6 660 621.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 719.00 | 8 995.00 | | 52 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 307.00 | 1 335 831.00 | | 1 413 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 023.00 | 1 195 172.00 | | 973 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 648.00 | 58 905.00 | | 25 648.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 501 093.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 564.00 | 52 892.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 814.00 | 3 152 891.00 | | 2 481 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 436.00 | 8 798 270.00 | | 9 158 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 013 673.00 | | 16 013 673.00 | 16 013 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 013 673.00 | | 16 013 673.00 | 16 013 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 595 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 30 967.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -12 577.00 | | -2 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 458.00 | 209 710.00 | | 99 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 184 370.00 | | 19 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600 776.00 | 17 209 711.00 | | 16 600 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 564 533.00 | 16 013 347.00 | | 15 564 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 242.00 | 1 196 363.00 | | 1 036 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 161.00 | | 1 065 173.00 | 6 286 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 38 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 849.00 | 306 716.00 | 6 849 770.00 | 194 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | 302 105.00 | 6 038 760.00 | 194 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 925.00 | | 27 400.00 | 744 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 941.00 | | 1 037 773.00 | 5 497 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 822.00 | 698 146.00 | 296 037.00 | 3 532 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 679.00 | 150 650.00 | | 235 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 143.00 | 547 496.00 | 296 037.00 | 3 297 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 16 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 451.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 451.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | 16 451.00 | 22 361.00 | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 307.00 | 1 413 307.00 | | 1 413 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 172.00 | 475 172.00 | | 475 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 113.00 | 478 113.00 | | 478 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 522.00 | 3 510 522.00 | | 3 510 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 988.00 | 1 706 988.00 | | 1 706 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 590.00 | 634 590.00 | | 634 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 443.00 | 6 152 759.00 | 38 684.00 | 6 191 443.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 811.00 | 2 481 811.00 | | 2 481 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |