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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 580.00 | 1 098.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 845.00 | 10 058 601.00 | 2 014 243.00 | 12 072 845.00 |
BT Marchandises | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 520.00 | | 434 520.00 | 434 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 705.00 | | 514 705.00 | 514 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 551.00 | 10 058 601.00 | 2 528 949.00 | 12 587 551.00 |
CU Autres participations | 12 056 939.00 | 10 043 794.00 | 2 013 145.00 | 12 056 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 773.00 | 2 646 773.00 | | 2 646 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 136.00 | -1 659 878.00 | | -1 901 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 998.00 | -241 257.00 | | -472 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 638.00 | 745 637.00 | | 272 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 520.00 | 1 157 832.00 | | 434 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 370 417.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EA Autres dettes | 1 813 626.00 | 2 466 613.00 | | 1 813 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 311.00 | 3 994 862.00 | | 2 256 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 949.00 | 4 740 498.00 | | 2 528 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 791.00 | 2 837 029.00 | | 1 821 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 160.00 | | 603 160.00 | 603 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 160.00 | | 603 160.00 | 603 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 672.00 | 726 840.00 | | 641 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 671.00 | 968 098.00 | | 1 114 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 998.00 | -241 257.00 | | -472 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 846.00 | | | 12 072 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 072 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056 940.00 | | | 12 056 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 350.00 | | 14 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | 350.00 | | 10 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 607 582.00 | 474 722.00 | 38 510.00 | 9 607 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607 582.00 | 474 722.00 | 38 510.00 | 9 607 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 474 722.00 | 38 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 791.00 | 1 821 791.00 | | 1 821 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | 12 043.00 | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 2 139.00 | 8 961.00 | | 2 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 258.00 | 18 211.00 | | 2 258.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | 3 854.00 | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 3 854.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 800.00 | 41 078.00 | | 11 800.00 |