| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 465.00 | 338 279.00 | 116 185.00 | 454 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 154.00 | 721 494.00 | 237 660.00 | 959 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 429.00 | 1 084 999.00 | 80 429.00 | 1 165 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 867.00 | 2 227 779.00 | 452 088.00 | 2 679 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 379.00 | 6 275.00 | 139 104.00 | 145 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 224.00 | 9 788.00 | 247 436.00 | 257 224.00 |
BZ Autres créances | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | 278 001.00 | | 278 001.00 | 278 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 049.00 | 16 063.00 | 781 987.00 | 798 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 916.00 | 2 243 841.00 | 1 234 075.00 | 3 477 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
CU Autres participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 826 862.00 | 758 757.00 | | 826 862.00 |
DH Report à nouveau | -186 153.00 | -186 152.00 | | -186 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 485.00 | 68 104.00 | | 109 485.00 |
DL TOTAL (I) | 852 853.00 | 743 368.00 | | 852 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 883.00 | | | 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 360.00 | 100 468.00 | | 98 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 360.00 | 225 375.00 | | 149 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | 119 818.00 | | 122 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 339.00 | 500 463.00 | | 380 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 075.00 | 1 243 832.00 | | 1 234 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 339.00 | 391 996.00 | | 282 339.00 |