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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 385.00 | 393 878.00 | 30 507.00 | 424 385.00 |
AN Terrains | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
AP Constructions | 4 434 625.00 | 3 808 613.00 | 626 012.00 | 4 434 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 188.00 | 3 036 253.00 | 1 180 935.00 | 4 217 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 518.00 | 876 624.00 | 150 893.00 | 1 027 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BF Prêts | 362 971.00 | | 362 971.00 | 362 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 680.00 | 8 115 369.00 | 2 386 311.00 | 10 501 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277 388.00 | 34 642.00 | 1 242 746.00 | 1 277 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 617.00 | 2 757.00 | 822 859.00 | 825 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657 783.00 | | 10 657 783.00 | 10 657 783.00 |
BZ Autres créances | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
CF Disponibilités | 8 526 984.00 | | 8 526 984.00 | 8 526 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416 887.00 | 37 399.00 | 21 379 487.00 | 21 416 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 918 568.00 | 8 152 769.00 | 23 765 798.00 | 31 918 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 642.00 | -2 580 638.00 | | 1 954 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 869.00 | 4 535 281.00 | | 5 012 869.00 |
DK Provisions réglementées | 812 647.00 | 830 171.00 | | 812 647.00 |
DL TOTAL (I) | 14 308 406.00 | 9 313 061.00 | | 14 308 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 203.00 | 500 332.00 | | 602 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 400.00 | 3 834 410.00 | | 7 499 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 909.00 | 1 339 348.00 | | 1 236 909.00 |
EA Autres dettes | 68 877.00 | 65 067.00 | | 68 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 407 391.00 | 5 739 373.00 | | 9 407 391.00 |
ED (V) | | 289.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 765 798.00 | 15 102 724.00 | | 23 765 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398 391.00 | 5 730 373.00 | | 9 398 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 672 018.00 | 350 866.00 | 64 022 884.00 | 63 672 018.00 |
FG Production vendue services | 55 067.00 | 296 878.00 | 351 945.00 | 55 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 727 086.00 | 647 744.00 | 64 374 830.00 | 63 727 086.00 |
FM Production stockée | | | 235 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 618 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 195 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 832 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 577.00 | 602 172.00 | | 59 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 769.00 | 603 393.00 | | 63 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 500 435.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 520.00 | 1 170.00 | | 10 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 052.00 | 95 377.00 | | 42 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 247.00 | 596 983.00 | | 56 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 521.00 | 6 409.00 | | 7 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 667.00 | 164 579.00 | | 83 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 637.00 | 731 833.00 | | 743 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 729 668.00 | 65 278 649.00 | | 64 729 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 716 799.00 | 60 743 367.00 | | 59 716 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 869.00 | 4 535 281.00 | | 5 012 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 461 940.00 | | 401 579.00 | 11 461 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 724.00 | 1 340 115.00 | 10 501 681.00 | 21 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 772.00 | 424 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 724.00 | 1 317 343.00 | 9 696 575.00 | 21 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 091.00 | | 33 067.00 | 414 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690 466.00 | | 345 175.00 | 10 690 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 383.00 | | 23 338.00 | 357 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 843.00 | 370 121.00 | 1 329 594.00 | 9 074 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 638.00 | 11 013.00 | 22 772.00 | 405 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 205.00 | 359 108.00 | 1 306 822.00 | 8 669 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 172.00 | 42 053.00 | 59 577.00 | 830 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 401.00 | 7 499 401.00 | | 7 499 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 406.00 | 347 406.00 | | 347 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
UP Prêts | 362 971.00 | | 362 971.00 | 362 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 657 784.00 | 10 657 784.00 | | 10 657 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VI Groupe et associés | 593 204.00 | 593 204.00 | | 593 204.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 617.00 | 10 786 897.00 | 380 720.00 | 11 167 617.00 |
VW T.V.A. | 659 318.00 | 659 318.00 | | 659 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 392.00 | 9 398 392.00 | 9 000.00 | 9 407 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |