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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 196.00 | 74 969.00 | 2 227.00 | 77 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 363.00 | 74 969.00 | 305 393.00 | 380 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 971.00 | 43 998.00 | 163 973.00 | 207 971.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 394.00 | 43 998.00 | 435 395.00 | 479 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 757.00 | 118 968.00 | 740 789.00 | 859 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 053.00 | 101 829.00 | | 121 053.00 |
DL TOTAL (I) | 187 053.00 | 167 829.00 | | 187 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 480.00 | 88 477.00 | | 89 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 326.00 | 45 461.00 | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 74 678.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | 109 757.00 | | 100 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 500.00 | 293 300.00 | | 265 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 736.00 | 611 675.00 | | 553 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 789.00 | 779 504.00 | | 740 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 736.00 | 611 675.00 | | 553 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 645.00 | | 1 318 645.00 | 1 318 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 645.00 | | 1 318 645.00 | 1 318 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 41 699.00 | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 871.00 | 1 250 006.00 | | 1 338 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 818.00 | 1 148 177.00 | | 1 217 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 053.00 | 101 829.00 | | 121 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 425.00 | | 558.00 | 379 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | | 558.00 | 76 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 712.00 | 2 258.00 | | 72 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 712.00 | 2 258.00 | | 72 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 104.00 | 21 482.00 | 4 587.00 | 27 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 104.00 | 21 482.00 | 4 587.00 | 27 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 104.00 | 21 482.00 | 4 587.00 | 27 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | 4 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 736.00 | 553 736.00 | | 553 736.00 |