| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 200.00 | 116 665.00 | 66 534.00 | 183 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 254.00 | 128 254.00 | 148 000.00 | 276 254.00 |
BT Marchandises | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 467.00 | 128 254.00 | 273 213.00 | 401 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 1 300.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 127 767.00 | 59 733.00 | | 127 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | 70 065.00 | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 187 294.00 | 139 098.00 | | 187 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | 36 797.00 | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 675.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 49 949.00 | | 65 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 918.00 | 90 139.00 | | 85 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 213.00 | 229 236.00 | | 273 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 918.00 | 90 139.00 | | 85 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
FG Production vendue services | 158 660.00 | | 158 660.00 | 158 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 875.00 | | 242 875.00 | 242 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 197.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 197.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 1 557.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 880.00 | 220 846.00 | | 242 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 683.00 | 150 781.00 | | 194 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 197.00 | 70 065.00 | | 48 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 843.00 | | 58 018.00 | 220 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 276 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 194 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 637.00 | | 57 758.00 | 139 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 260.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 214.00 | 32 957.00 | 1 917.00 | 97 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 214.00 | 32 957.00 | 1 917.00 | 97 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VW T.V.A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |