| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 499.00 | 38 335.00 | 65 164.00 | 103 499.00 |
AN Terrains | 2 898 125.00 | 661 476.00 | 2 236 648.00 | 2 898 125.00 |
AP Constructions | 74 394 920.00 | 35 099 220.00 | 39 295 699.00 | 74 394 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592 118.00 | 28 869 090.00 | 27 723 028.00 | 56 592 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538 416.00 | 13 584 848.00 | 52 953 568.00 | 66 538 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 042 735.00 | | 10 042 735.00 | 10 042 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 215 313.00 | 78 252 970.00 | 213 962 343.00 | 292 215 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 918 674.00 | 1 172 936.00 | 729 745 737.00 | 730 918 674.00 |
BN En cours de production de biens | 3 593 882.00 | | 3 593 882.00 | 3 593 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 243.00 | 532 302.00 | 1 671 941.00 | 2 204 243.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 901 419.00 | | 43 901 419.00 | 43 901 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 014 712.00 | | 21 014 712.00 | 21 014 712.00 |
BZ Autres créances | 28 900 310.00 | | 28 900 310.00 | 28 900 310.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679 183.00 | | 2 679 183.00 | 2 679 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 263 371.00 | 1 705 238.00 | 831 558 132.00 | 833 263 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 486 640.00 | 79 958 209.00 | 1 045 528 430.00 | 1 125 486 640.00 |
CU Autres participations | 81 282 915.00 | | 81 282 915.00 | 81 282 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 724 808.00 | 6 724 808.00 | | 6 724 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 259 213.00 | 35 259 213.00 | | 35 259 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 480.00 | 672 480.00 | | 672 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 957 376.00 | 28 957 376.00 | | 28 957 376.00 |
DG Autres réserves | 30 624 168.00 | 30 624 168.00 | | 30 624 168.00 |
DH Report à nouveau | 205 855 699.00 | 209 988 063.00 | | 205 855 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 949 687.00 | 17 844 136.00 | | 26 949 687.00 |
DK Provisions réglementées | 69 305 490.00 | 62 299 024.00 | | 69 305 490.00 |
DL TOTAL (I) | 404 348 926.00 | 392 369 273.00 | | 404 348 926.00 |
DP Provisions pour risques | 739 103.00 | 656 912.00 | | 739 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 457 459.00 | 9 635 986.00 | | 9 457 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 196 563.00 | 10 292 899.00 | | 10 196 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 15 243.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 369 301.00 | 512 230 746.00 | | 569 369 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 321.00 | 25 664 820.00 | | 27 158 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 440 173.00 | 19 450 061.00 | | 23 440 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 479.00 | 3 745 431.00 | | 7 501 479.00 |
EA Autres dettes | 3 508 070.00 | 3 679 645.00 | | 3 508 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 981 767.00 | 564 785 948.00 | | 630 981 767.00 |
ED (V) | 1 174.00 | 470.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 528 430.00 | 967 448 591.00 | | 1 045 528 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 874.00 | | 449 874.00 | 449 874.00 |
FD Production vendue biens | 290 382 525.00 | | 290 382 525.00 | 290 382 525.00 |
FG Production vendue services | 26 808 207.00 | 468 431.00 | 27 276 638.00 | 26 808 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 640 606.00 | 468 431.00 | 318 109 038.00 | 317 640 606.00 |
FM Production stockée | | | 1 863 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 331 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 111 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 673 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 358 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 614 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 316 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 507 703.00 | |
GE Autres charges | | | 421 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 783 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 327 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 324 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 996.00 | 78 636.00 | | 94 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 576.00 | 379 411.00 | | 342 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848 312.00 | 1 239 026.00 | | 1 848 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285 885.00 | 1 697 073.00 | | 2 285 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 437.00 | 900.00 | | 38 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 020.00 | 23 788.00 | | 274 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 864 609.00 | 8 674 410.00 | | 8 864 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177 066.00 | 8 699 098.00 | | 9 177 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891 181.00 | -7 002 025.00 | | -6 891 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 460 543.00 | 1 815 256.00 | | 2 460 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364 089.00 | 7 825 184.00 | | 10 364 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 737 299.00 | 315 517 395.00 | | 365 737 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 787 611.00 | 297 673 259.00 | | 338 787 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 949 687.00 | 17 844 136.00 | | 26 949 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 151 000.00 | | 19 634 000.00 | 276 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 000.00 | 81 645 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 000.00 | 292 215 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 210 466 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | 2 000.00 | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 231.00 | | 19 632 000.00 | 194 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 818 000.00 | | | 81 818 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 903 000.00 | 17 619 000.00 | 1 963 000.00 | 131 903 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568 000.00 | 8 762 000.00 | 115 000.00 | 69 568 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 299 000.00 | 8 855 000.00 | 1 848 000.00 | 62 299 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 292 000.00 | 1 507 000.00 | 1 604 000.00 | 10 292 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 584 000.00 | 1 221 000.00 | 1 099 000.00 | 1 584 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 000.00 | 1 221 000.00 | 1 103 000.00 | 1 588 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 179 000.00 | 11 583 000.00 | 4 555 000.00 | 74 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 728 000.00 | 2 675 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855 000.00 | 1 880 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 358 000.00 | 361 358 000.00 | | 361 358 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158 000.00 | 27 158 000.00 | | 27 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | | 6 891 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325 000.00 | 4 325 000.00 | | 4 325 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012 000.00 | 10 012 000.00 | | 10 012 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 501 000.00 | 7 501 000.00 | | 7 501 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 000.00 | 3 508 000.00 | | 3 508 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 015 000.00 | 21 015 000.00 | | 21 015 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 011 000.00 | 208 011 000.00 | | 208 011 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019 000.00 | 1 901 000.00 | 118 000.00 | 2 019 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233 000.00 | 26 233 000.00 | | 26 233 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679 000.00 | 929 000.00 | | 2 679 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601 000.00 | 51 665 000.00 | 936 000.00 | 52 601 000.00 |
VW T.V.A. | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 982 000.00 | 630 864 000.00 | 118 000.00 | 630 982 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |