| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 794.00 | 38 750.00 | 37 044.00 | 75 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 296.00 | 39 252.00 | 37 044.00 | 76 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
084 Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
110 Total général Actif | 103 326.00 | 39 252.00 | 64 074.00 | 103 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 247.00 | 36 930.00 | | 27 247.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 247.00 | 36 939.00 | | 27 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 36 487.00 | 37 755.00 | | 36 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 306.00 | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 783.00 | 7 506.00 | | 8 783.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 664.00 | 45 693.00 | | 45 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 417.00 | -8 754.00 | | -18 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 417.00 | -8 754.00 | | -18 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 641.00 | | | 7 641.00 |