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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 37 495.00 | 43 959.00 | 81 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 454.00 | 37 495.00 | 63 959.00 | 101 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
072 Créances – Autres | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
084 Disponibilités | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
110 Total général Actif | 237 087.00 | 37 495.00 | 199 592.00 | 237 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 284.00 | 317 619.00 | | 313 284.00 |
222 Production stockée | 5 540.00 | 3 203.00 | | 5 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 1 272.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 3.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 652.00 | 322 097.00 | | 321 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 038.00 | 139 950.00 | | 116 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 420.00 | 52 036.00 | | 48 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 3 412.00 | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 419.00 | 81 716.00 | | 84 419.00 |
252 Charges sociales | 31 785.00 | 31 286.00 | | 31 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 505.00 | 10 820.00 | | 11 505.00 |
262 Autres charges | 2 215.00 | 15.00 | | 2 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 024.00 | 318 735.00 | | 299 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 628.00 | 3 362.00 | | 22 628.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 833.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 797.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 324.00 | 1 732.00 | | 18 324.00 |