| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 13 889.00 | 8 769.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 595.00 | 34 497.00 | 1 098.00 | 35 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 639.00 | 162 849.00 | 177 789.00 | 340 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 333.00 | 214 177.00 | 282 156.00 | 496 333.00 |
BT Marchandises | 472 445.00 | 2 704.00 | 469 741.00 | 472 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 968.00 | 64 655.00 | 998 313.00 | 1 062 968.00 |
BZ Autres créances | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CF Disponibilités | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 793.00 | 67 359.00 | 1 718 434.00 | 1 785 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 127.00 | 281 537.00 | 2 000 590.00 | 2 282 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 693.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 357.00 | 190 530.00 | | 313 357.00 |
DH Report à nouveau | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 441.00 | 136 905.00 | | 122 441.00 |
DL TOTAL (I) | 611 569.00 | 489 128.00 | | 611 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 635.00 | 382 368.00 | | 382 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 313.00 | 439 414.00 | | 559 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 376.00 | 343 889.00 | | 198 376.00 |
EA Autres dettes | 69 166.00 | 67 274.00 | | 69 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 022.00 | 1 232 944.00 | | 1 389 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 590.00 | 1 722 072.00 | | 2 000 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 854.00 | 1 232 944.00 | | 826 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 224.00 | | 42 520.00 | 476 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 496 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 376 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | 3 377.00 | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 502.00 | | 39 143.00 | 359 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 736.00 | 55 029.00 | 21 587.00 | 180 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 5 387.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 292.00 | 49 641.00 | 21 587.00 | 169 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 064.00 | 39 064.00 | 75 424.00 | 39 064.00 |
6T Sur comptes clients | 78 647.00 | 93 007.00 | 106 999.00 | 78 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 711.00 | 132 071.00 | 182 423.00 | 117 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 711.00 | 132 071.00 | 182 423.00 | 117 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 071.00 | 64 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 313.00 | 559 313.00 | | 559 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 979 341.00 | | | 979 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 635.00 | | 217 582.00 | 382 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 618.00 | 1 129 118.00 | 19 500.00 | 1 148 618.00 |
VW T.V.A. | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 489.00 | 826 854.00 | 217 582.00 | 1 209 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |