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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 700.00 | | | 257 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 654.00 | | 192.00 | 185 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 654.00 | | 192.00 | 185 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 23 249.00 | 1 963.00 | 25 213.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 436.00 | 123.00 | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 410.00 | 84 446.00 | 1 963.00 | 86 410.00 |