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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 674.00 | 42 828.00 | 48 846.00 | 91 674.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 758.00 | 46 628.00 | 109 130.00 | 155 758.00 |
072 Créances – Autres | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
084 Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
110 Total général Actif | 172 791.00 | 46 628.00 | 126 163.00 | 172 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 995.00 | 123 747.00 | | 113 995.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 949.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 846.00 | 124 696.00 | | 114 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 748.00 | 57 252.00 | | 51 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 800.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | 1 230.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 31 879.00 | 29 540.00 | | 31 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 2 731.00 | | 3 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 980.00 | 10 093.00 | | 17 980.00 |
252 Charges sociales | 4 521.00 | 2 385.00 | | 4 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 015.00 | 8 336.00 | | 10 015.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 628.00 | 112 367.00 | | 120 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 782.00 | 12 329.00 | | -5 782.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 1 724.00 | | 1 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 458.00 | 9 382.00 | | -7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |