| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 727.00 | 47 098.00 | 19 630.00 | 66 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 726.00 | 83 660.00 | 67 066.00 | 150 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 920.00 | 182 532.00 | 394 388.00 | 576 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 371.00 | 182 532.00 | 443 839.00 | 626 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 654.00 | -53 227.00 | | -51 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 684.00 | 1 572.00 | | -20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 37 662.00 | 58 346.00 | | 37 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 547.00 | 88 833.00 | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 498.00 | 277 036.00 | | 318 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 17 855.00 | | 22 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 22 449.00 | | 15 467.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 2 723.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 177.00 | 408 997.00 | | 406 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 839.00 | 467 343.00 | | 443 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FD Production vendue biens | 267 012.00 | | 267 012.00 | 267 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 866.00 | | 272 866.00 | 272 866.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 016.00 | 262 546.00 | | 274 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 699.00 | 260 975.00 | | 294 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 684.00 | 1 572.00 | | -20 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 818.00 | | 102.00 | 576 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 214.00 | | | 301 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 102.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 131.00 | 26 401.00 | | 156 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 357.00 | 26 401.00 | | 104 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VI Groupe et associés | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 468.00 | 35 776.00 | 7 692.00 | 43 468.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 177.00 | 86 680.00 | 319 496.00 | 406 177.00 |