| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 2 778.00 | 336.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 560.00 | 296 768.00 | 79 792.00 | 376 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 474.00 | 299 546.00 | 80 928.00 | 380 474.00 |
BT Marchandises | 232 175.00 | | 232 175.00 | 232 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
BZ Autres créances | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 913.00 | | 505 913.00 | 505 913.00 |
CF Disponibilités | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 935.00 | | 1 143 935.00 | 1 143 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 409.00 | 299 546.00 | 1 224 863.00 | 1 524 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 869.00 | 187 467.00 | | 316 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 439.00 | 129 402.00 | | 9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 738 808.00 | 729 369.00 | | 738 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 450.00 | 39 860.00 | | 51 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 595.00 | 219 229.00 | | 181 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 015.00 | 201 280.00 | | 154 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 243.00 | 104 551.00 | | 64 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 054.00 | 568 478.00 | | 486 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 863.00 | 1 297 847.00 | | 1 224 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 029.00 | | 1 434 029.00 | 1 434 029.00 |
FG Production vendue services | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 316.00 | | 1 588 316.00 | 1 588 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 362.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 362.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 12 889.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 12 889.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | -7 527.00 | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 45 517.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 813.00 | 2 027 171.00 | | 1 629 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 374.00 | 1 897 770.00 | | 1 620 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 439.00 | 129 402.00 | | 9 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 424.00 | | 25 749.00 | 357 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 380 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 376 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | | 25 649.00 | 352 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 100.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 443.00 | 22 180.00 | 2 077.00 | 279 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 708.00 | 759.00 | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 614.00 | 21 472.00 | 1 318.00 | 276 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VC Groupe et associés | 211 399.00 | 211 399.00 | | 211 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VI Groupe et associés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 379.00 | 365 579.00 | 800.00 | 366 379.00 |
VW T.V.A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |