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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 350.00 | 4 573.00 | 106 776.00 | 111 350.00 |
040 Immobilisations financières | 675 171.00 | | 675 171.00 | 675 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 551.00 | 5 603.00 | 781 947.00 | 787 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 326.00 | | 79 326.00 | 79 326.00 |
110 Total général Actif | 866 877.00 | 5 603.00 | 861 273.00 | 866 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
242 Autres charges externes. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
252 Charges sociales | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
280 Produits financiers | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
294 Charges financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 174.00 | | | 661 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18.00 | | | 18.00 |