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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 1 773.00 | 1 106.00 | 2 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 850.00 | 1 773.00 | 105 077.00 | 106 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
084 Disponibilités | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
110 Total général Actif | 196 660.00 | 1 773.00 | 194 887.00 | 196 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |