| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 9 193.00 | 14 102.00 | 23 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 013.00 | 126 398.00 | 30 614.00 | 157 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 692.00 | 3 311.00 | 1 457 381.00 | 1 460 692.00 |
BZ Autres créances | 451 418.00 | | 451 418.00 | 451 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 266.00 | 3 311.00 | 1 925 954.00 | 1 929 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 279.00 | 129 710.00 | 1 956 569.00 | 2 086 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 379.00 | -2.00 | | -280 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 813.00 | -280 377.00 | | -840 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 192.00 | -205 379.00 | | -1 046 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 11 200.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 11 200.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 688.00 | 510 594.00 | | 444 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 124.00 | 996 915.00 | | 1 007 124.00 |
EA Autres dettes | 367 672.00 | 282 412.00 | | 367 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 561.00 | 2 794 922.00 | | 2 992 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 569.00 | 2 600 742.00 | | 1 956 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 561.00 | 1 789 922.00 | | 1 887 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 079.00 | | 6 986 079.00 | 6 986 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 079.00 | | 6 986 079.00 | 6 986 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 131.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 450.00 | 131.00 | | 159 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 450.00 | -131.00 | | -114 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 895.00 | 7 084 002.00 | | 7 385 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 709.00 | 7 364 379.00 | | 8 226 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 813.00 | -280 377.00 | | -840 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 501.00 | | 16 512.00 | 185 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 157 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 113 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 4 744.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 4 744.00 | | 7 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 1 000.00 | 11 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 113 880.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 3 311.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 346.00 | 117 191.00 | 45 346.00 | 45 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 546.00 | 117 191.00 | 46 346.00 | 56 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | 1 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 880.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 688.00 | 444 688.00 | | 444 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 499.00 | 350 499.00 | | 350 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 274.00 | 331 274.00 | | 331 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 719.00 | 1 456 719.00 | | 1 456 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VC Groupe et associés | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VI Groupe et associés | 360 682.00 | 360 682.00 | | 360 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 778.00 | 1 925 292.00 | 20 485.00 | 1 945 778.00 |
VW T.V.A. | 229 901.00 | 229 901.00 | | 229 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 561.00 | 1 887 561.00 | 1 105 000.00 | 2 992 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 661.00 | 88 475.00 | | 85 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 170.00 | 341 771.00 | | 38 170.00 |
ST Autres comptes | 542 355.00 | 334 412.00 | | 542 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 685.00 | 595 133.00 | | 629 685.00 |
YT Sous‐traitance | 66 896.00 | 39 076.00 | | 66 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 103.00 | 812 152.00 | | 968 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 539.00 | 61 785.00 | | 84 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 201.00 | 150 260.00 | | 170 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 349 723.00 | | | 1 349 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 181.00 | | | 549 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 211.00 | 2 122 547.00 | | 2 245 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |