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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 419.00 | 7 735.00 | 35 684.00 | 43 419.00 |
BF Prêts | 7 435 947.00 | | 7 435 947.00 | 7 435 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 803 542.00 | 8 160.00 | 37 795 382.00 | 37 803 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 152.00 | | 1 252 152.00 | 1 252 152.00 |
BZ Autres créances | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 958.00 | | 1 430 958.00 | 1 430 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 234 500.00 | 8 160.00 | 39 226 341.00 | 39 234 500.00 |
CU Autres participations | 30 320 751.00 | | 30 320 751.00 | 30 320 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DG Autres réserves | 1 492 930.00 | | | 1 492 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 050.00 | | | 3 240 050.00 |
DL TOTAL (I) | 24 753 245.00 | | | 24 753 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 216.00 | | | 2 240 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117 657.00 | | | 11 117 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 735.00 | | | 342 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 700.00 | | | 511 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | | | 260 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 473 096.00 | | | 14 473 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 226 341.00 | | | 39 226 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 967.00 | | 2 968 967.00 | 2 968 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 967.00 | | 2 968 967.00 | 2 968 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 722.00 | | | 6 377 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 673.00 | | | 3 137 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 050.00 | | | 3 240 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 120 426.00 | | 5 825 869.00 | 33 120 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 219.00 | 37 759 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 534.00 | 830 219.00 | 37 803 542.00 | 312 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 534.00 | | 43 419.00 | 312 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 381.00 | | 35 573.00 | 320 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799 620.00 | | 5 790 296.00 | 32 799 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 4 925.00 | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 4 925.00 | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 461 609.00 | 898 109.00 | 3 200 000.00 | 7 461 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
UP Prêts | 7 435 947.00 | 830 675.00 | 6 605 272.00 | 7 435 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 152.00 | 1 252 152.00 | | 1 252 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 216.00 | 563 696.00 | 1 270 716.00 | 2 240 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 048.00 | 3 656 048.00 | | 3 656 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 459.00 | | | 1 055 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865 840.00 | 2 257 568.00 | 6 608 272.00 | 8 865 840.00 |
VW T.V.A. | 185 277.00 | 185 277.00 | | 185 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 473 096.00 | 6 233 075.00 | 4 470 716.00 | 14 473 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
ST Autres comptes | 738 718.00 | | | 738 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
YT Sous‐traitance | 470 033.00 | | | 470 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 735.00 | | | 683 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 624.00 | | | 1 515 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |